Что такое Разворотная Зона?
Разворотная Зона (РЗ) — это инструмент, с помощью которого мы можем определять в первую очередь цели маркет-мейкера. То есть, скопление sl-ордеров толпы. И если маркет-мейкер (мм) может вынести эту толпу (а чаще всего он может) — он вынесет, поскольку это его способ монетизации собственной деятельности. К тому же, зоны скопления толпы чаще всего так же создаются искусственным образом (т.е. инструментами мм). Рассмотрим классический пример набора толпы и их последующего выноса:
Можно визуально разделить картинку на buy и sell тенденции. В обеих тенденциях были места набора толпы. Однако, всех участников buy тенденции вынесли и деньги остались только в sell тенденции. А значит, после разворота — она (sell тенденция) будет представлять интерес для марткет-мейкера и соответственно для нас. При этом, нужно учитывать, что какая-то часть толпы будет фиксировать профит, переносить стопы и тд.
Зачем нужна Разворотная Зона?
Зная о целях маркет-мейкера — мы можем выгодно использовать их в своей торговле. Например, если мы видим что всех участников предыдущей тенденции уже вынесли — мы можем дождаться подтверждения на разворот (таковыми являются Разворотные Уровни) и войти в рынок сразу за маркет-мейкером, сопровождая позицию до его целей. Смотрим рисунок:
Кратко разберем содержимое этого рисунка. По ходу чтения текста периодически возвращайтесь к нему, чтобы увидеть и понять происходящее визуально!
В первой тенденции практически каждый набор толпы завершался выносом участников, которые заходили в sell. Но большая часть участников вошедших в buy оставались в игре. Затем маркет-мейкер перестроился и началась вторая тенденция, в которой он выносил не только тех, кто заходил в buy на второй тенденции, но и тех кто удерживает бай с первой тенденции. При этом, на второй тенденции оставалось много участников, которые вошли и удерживают sell. Когда все оставшиеся участники первой тенденции были вынесены — продолжение этой тенденции становится невыгодным для маркет-мейкера. Он начинает перестраиваться в рынке, чтобы вернуться за участниками, которые все еще удерживают sell. И это наша возможность войти в рынок и забрать хороший профит! Конкретно на этом рисунке риск при входе в позицию составляет 25 пунктов (что вполне допустимо). Но прежде чем цена сформировала сигнал на выход из позиции — она прошла 250 пунктов! Это 2500 долларов со стандартного лота и соотношение риска к прибыли 1 к 10!
Набор толпы и их последующий развод — неизменная основа рынка. Это происходит на рынке постоянно, каждый день! Нужно просто научится это видеть и использовать в своей торговле.
Важно: Входить в рынок нужно исключительно после подтверждения факта перестроения, иначе будет много ложных входов. При правильном использовании РЗ в связке с РУ и РМ — у вас должно быть около 60% прибыльных сделок со средним соотношением 1 к 3, 1 к 5. Узнать более подробно о подтверждениях можно в материале Разворотные Уровни (РУ).
Правила построения РЗ
Для того, чтобы правильно построить РЗ необходимо уметь определять тенденции (не путать с трендом). Тенденция — это однонаправленное движение цены состоящее минимум из двух импульсных уровней. Пример построения тенденций:
Теперь, когда мы знаем что такое тенденция и как ее определить, перейдем непосредственно к техническому определению РЗ, а так же к методам их поиска.
Разворотная Зона — это расстояние от первого импульсного уровня прошлой тенденции до ближайшего экстремума этой тенденции. При построении РЗ всегда отталкивайтесь именно от этого определения! Смотрим примеры:
Интересно знать: Первый ИУ прошлой тенденции это не только начало РЗ. Это еще и одна из позиций маркет-мейкера, которой был спровоцирован разворот. Поэтому цена часто на него реагирует откатом, а иногда и разворотом.
Для того, чтобы найти РЗ на графике нам необходимо найти последние два разворота тенденции, отметить их первые ИУ и непосредственно РЗ.
После того, как одна из РЗ отработает (то есть, у нас будет новый разворот) — необходимо отметить новую РЗ. Если внимательно посмотрите на рисунок, то сможете заметить что одна из РЗ была отработана ранее.
Примечание: Цена может преодолеть (пробить) РЗ и только потом сформировать сигнал на разворот. В таких случаях считаем что цена в Модифицированной Разворотной Зоне (более универсальный инструмент). Такое случается довольно часто и этому есть простое объяснение. Смотрим пример:
Когда цена пробивает минимумы/максимумы — многие индикаторы начинают отрисовывать торговые сигналы. В работу включаются торговые роботы, советники и обычные трейдеры с ручными стратегиями. Как правило, после пробоя, большая часть участников входят на продолжение тенденции. А теперь возьмите любую валютную пару и посмотрите, как часто такие пробои оказываются ложными.
Я не говорю, что торговля на пробой — это путь к потере депозита. Более того, мы тоже в некоторых случаях торгуем на пробой или доливаемся после пробоя. Но при этом мы учитываем другие факторы! И именно это позволяет нам извлекать прибыль.
Дополнительно:
Несмотря на то, что РЗ предполагает разворот тенденции — применять этот инструмент необходимо с приоритетом по тренду! Поэтому первым шагом включаем график н1-н4 и определяем тренд. Тенденции для отметки РЗ, а так же последующие подтверждения смотрим на таймфрейме м5-м15.
Разворотная Зона, как инструмент системы, может применяться на любом таймфрейме. К примеру, в апреле 2020 года, когда было запущено Закрытое Тестирование ТС Снайпер — мы работали с огромным блоком ордеров, в котором расстояние между РЗ составляло 200-300 и даже 500 пунктов. Приоритета по тренду не было и да, мы работали конкретно с этими РЗ удерживая сделки по 3-5 дней. На тот момент, это было проще и выгоднее.
ТС Снайпер в большей степени позиционируется как внутридневная торговая система, это так. Но иногда на рынке бывают ситуации, в которых мы можем открыть позицию внутри дня и без риска удерживать ее среднесрочно. В таких случаях мы можем забрать практически весь тренд и выйти как раз перед его разворотом или уходом в глубокую коррекцию. Узнать об этом более подробно можно будет в материале: «Безопасные Зоны для SL»